ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替…

第8期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
【閲覧】

個別

2016年8月10日
8727万
2017年2月10日 -2.93%
8471万

個別

2016年8月10日
8727万
2017年2月10日 -2.93%
8471万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「ニッセイ全世界高配当株式 マザーファンド」の状況
純資産合計198,141,396202,329,416
負債純資産合計199,059,795203,246,769
注記表
2017/05/10 9:15

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