ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替…

第9期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
【閲覧】

個別

2017年2月10日
8471万
2017年8月10日 +1.29%
8581万

個別

2017年2月10日
8471万
2017年8月10日 +1.29%
8581万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「ニッセイ全世界高配当株式 マザーファンド」の状況
純資産合計202,329,416187,061,910
負債純資産合計203,246,769187,903,145
注記表
2017/11/10 9:28

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