有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

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【提出】
2014/11/10 11:13
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」(平成26年8月29日現在)
Ⅰ 資産総額101,014,724円
Ⅱ 負債総額754,217円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)100,260,507円
Ⅳ 発行済数量92,960,843口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0785円

IRBANK 採用情報

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