有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

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【提出】
2016/11/10 9:17
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」(平成28年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額87,133,985円
Ⅱ 負債総額1,590,993円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)85,542,992円
Ⅳ 発行済数量91,077,240口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9392円

IRBANK 採用情報

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