高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2013年9月24日
- 491万
- 2015年7月13日 +143.03%
- 1194万
- 2016年7月12日 -13.16%
- 1037万
- 2017年7月10日 -48.44%
- 535万
- 2018年7月10日 -1.35%
- 527万
- 2019年7月10日 -61.71%
- 202万
- 2020年7月10日 -28.23%
- 145万
- 2021年7月12日 +59.23%
- 230万
- 2022年7月11日 -68.65%
- 72万
- 2023年7月10日 -72.71%
- 19万
- 2024年7月10日 -96.99%
- 5,949
- 2025年7月10日 +999.99%
- 97,533
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/13 9:14
第12期自 2024年 1月11日至 2025年 1月10日 第13期自 2025年 1月11日至 2026年 1月13日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 7,849 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 109,469 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 109,469 分配金 - -
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