高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2014年1月10日
- 683万
- 2016年1月12日 +204.11%
- 2079万
- 2017年1月10日 -17.61%
- 1713万
- 2018年1月10日 -47.98%
- 891万
- 2019年1月10日 +16.37%
- 1036万
- 2020年1月10日 -46.15%
- 558万
- 2021年1月12日 +6.05%
- 592万
- 2022年1月11日 +1.8%
- 602万
- 2023年1月10日 -73.19%
- 161万
- 2024年1月10日 -63.41%
- 59万
- 2026年1月13日 -81.49%
- 10万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/13 9:14
第12期自 2024年 1月11日至 2025年 1月10日 第13期自 2025年 1月11日至 2026年 1月13日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 7,849 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 109,469 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 109,469 分配金 - -
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