高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月10日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月12日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,127,279 | 11,618,334 |
| 投資信託受益証券 | 136,286,555 | 123,363,286 |
| 親投資信託受益証券 | 315,932,946 | 277,193,117 |
| 未収入金 | 18,304 | 1,438,033 |
| 未収配当金 | 491,907 | 447,246 |
| 流動資産計 | 467,856,991 | 414,060,016 |
| 資産の部合計 | 467,856,991 | 414,060,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 426,240 | － |
| 未払解約金 | 1,502,841 | 627,323 |
| 未払受託者報酬 | 80,334 | 69,051 |
| 未払委託者報酬 | 1,929,419 | 1,658,782 |
| 未払利息 | 16 | 16 |
| その他未払費用 | 522,228 | 213,177 |
| 流動負債計 | 4,461,078 | 2,568,349 |
| 負債の部合計 | 4,461,078 | 2,568,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 426,240,953 | 377,151,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,154,960 | 34,340,441 |
| （分配準備積立金） | 40,028,568 | 34,336,356 |
| 元本等合計 | 463,395,913 | 411,491,667 |
| 純資産の部合計 | 463,395,913 | 411,491,667 |
| 負債・純資産合計 | 467,856,991 | 414,060,016 |
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