高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月10日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,835,273 | 11,517,546 |
| 投資信託受益証券 | 112,600,116 | 95,271,796 |
| 親投資信託受益証券 | 259,012,652 | 220,944,534 |
| 未収入金 | － | 857,891 |
| 未収配当金 | 416,200 | 369,802 |
| 流動資産計 | 382,864,241 | 328,961,569 |
| 資産の部合計 | 382,864,241 | 328,961,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 346,055 | － |
| 未払解約金 | 782,000 | 2,769,313 |
| 未払受託者報酬 | 63,995 | 55,932 |
| 未払委託者報酬 | 1,537,297 | 1,343,897 |
| 未払利息 | 11 | 21 |
| その他未払費用 | 399,510 | 172,710 |
| 流動負債計 | 3,128,868 | 4,341,873 |
| 負債の部合計 | 3,128,868 | 4,341,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 346,055,405 | 297,881,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,679,968 | 26,738,087 |
| （分配準備積立金） | 37,167,184 | 31,394,396 |
| 元本等合計 | 379,735,373 | 324,619,696 |
| 純資産の部合計 | 379,735,373 | 324,619,696 |
| 負債・純資産合計 | 382,864,241 | 328,961,569 |
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