高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月10日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,791,085 |
| コール・ローン | 8,792,450 | 5,682,815 |
| 投資信託受益証券 | 77,145,120 | 76,379,978 |
| 親投資信託受益証券 | 186,531,878 | 176,889,373 |
| 未収入金 | － | 451,353 |
| 未収配当金 | 316,539 | 307,735 |
| 流動資産計 | 272,785,987 | 262,502,339 |
| 資産の部合計 | 272,785,987 | 262,502,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 252,031 | － |
| 未払解約金 | － | 1,477,068 |
| 未払受託者報酬 | 48,242 | 42,974 |
| 未払委託者報酬 | 1,159,308 | 1,032,787 |
| 未払利息 | 11 | 9 |
| その他未払費用 | 314,261 | 132,682 |
| 流動負債計 | 1,773,853 | 2,685,520 |
| 負債の部合計 | 1,773,853 | 2,685,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 252,031,673 | 231,325,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,980,461 | 28,490,899 |
| （分配準備積立金） | 30,868,910 | 27,639,490 |
| 元本等合計 | 271,012,134 | 259,816,819 |
| 純資産の部合計 | 271,012,134 | 259,816,819 |
| 負債・純資産合計 | 272,785,987 | 262,502,339 |
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