高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,574,249 | 3,322,463 |
| 投資信託受益証券 | 29,707,937 | 29,244,725 |
| 親投資信託受益証券 | 68,436,580 | 64,670,253 |
| 未収入金 | 422,420 | 297,338 |
| 未収配当金 | 123,886 | 112,233 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 102,265,072 | 97,647,019 |
| 資産の部合計 | 102,265,072 | 97,647,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 995,729 | 430,242 |
| 未払受託者報酬 | 17,807 | 15,804 |
| 未払委託者報酬 | 428,816 | 380,689 |
| その他未払費用 | 109,628 | 47,938 |
| 流動負債計 | 1,551,980 | 874,673 |
| 負債の部合計 | 1,551,980 | 874,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,823,688 | 95,708,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,596 | 1,063,404 |
| （分配準備積立金） | 15,501,253 | 13,988,275 |
| 元本等合計 | 100,713,092 | 96,772,346 |
| 純資産の部合計 | 100,713,092 | 96,772,346 |
| 負債・純資産合計 | 102,265,072 | 97,647,019 |
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