高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/11-2026/01/13)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,383,527 | 3,101,046 |
| 投資信託受益証券 | 26,540,232 | 26,709,278 |
| 親投資信託受益証券 | 61,741,544 | 60,814,682 |
| 未収配当金 | 113,794 | 114,956 |
| 未収利息 | 21 | 41 |
| 流動資産計 | 91,779,118 | 90,740,003 |
| 資産の部合計 | 91,779,118 | 90,740,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 869 | 443,692 |
| 未払受託者報酬 | 15,639 | 14,707 |
| 未払委託者報酬 | 376,712 | 354,469 |
| その他未払費用 | 93,351 | 44,606 |
| 流動負債計 | 486,571 | 857,474 |
| 負債の部合計 | 486,571 | 857,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,643,167 | 91,235,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,350,620 | -1,352,736 |
| （分配準備積立金） | 15,114,617 | 13,967,830 |
| 元本等合計 | 91,292,547 | 89,882,529 |
| 純資産の部合計 | 91,292,547 | 89,882,529 |
| 負債・純資産合計 | 91,779,118 | 90,740,003 |
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