有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成27年 1月14日至平成28年 1月12日	第4期自平成28年 1月13日至平成29年 1月10日
営業収益
受取配当金	7,621,358	6,865,752
受取利息	12,498	974
有価証券売買等損益	△20,416,040	3,299,861
営業収益合計	△12,782,184	10,166,587
営業費用
支払利息	-	4,863
受託者報酬	215,866	174,121
委託者報酬	5,183,728	4,181,772
その他費用	666,326	537,561
営業費用合計	6,065,920	4,898,317
営業利益又は営業損失(△)	△18,848,104	5,268,270
経常利益又は経常損失(△)	△18,848,104	5,268,270
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,848,104	5,268,270
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,530,600	2,430,724
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,660,229	47,108,170
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,144,127	4,766,076
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,144,127	4,766,076
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,792,709	17,130,592
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,792,709	17,130,592
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	585,973	426,240
期末剰余金又は期末欠損金(△)	47,108,170	37,154,960