有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成29年 1月11日至平成30年 1月10日	第6期自平成30年 1月11日至平成31年 1月10日
営業収益
受取配当金	5,277,184	4,354,360
受取利息	36	21
有価証券売買等損益	2,499,195	△8,322,965
営業収益合計	7,776,415	△3,968,584
営業費用
支払利息	5,287	4,784
受託者報酬	133,046	104,174
委託者報酬	3,196,079	2,503,205
その他費用	410,754	322,302
営業費用合計	3,745,166	2,934,465
営業利益又は営業損失(△)	4,031,249	△6,903,049
経常利益又は経常損失(△)	4,031,249	△6,903,049
当期純利益又は当期純損失(△)	4,031,249	△6,903,049
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	273,779	△1,778,998
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,154,960	33,679,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,024,820	1,046,190
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,024,820	1,046,190
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,911,227	10,369,615
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,911,227	10,369,615
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	346,055	252,031
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,679,968	18,980,461