- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 18,273,269,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,304,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,268,964,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,912,381,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9660 | 円 |