有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/11-2024/01/10)
高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,335,366,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,357,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,334,008,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,136,185,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8438 | 円 |