有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
高金利先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 62,250,282,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,096,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,162,186,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,824,490,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4071 | 円 |