有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/11-2024/01/10)
高金利先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 28,716,441,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 419,503,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,296,937,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,185,489,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7782 | 円 |