剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年7月10日
- -6億7969万
- 2025年1月10日 -9.37%
- -7億4335万
個別
- 2024年1月10日
- -7億862万
- 2024年7月10日
- -6億7969万
- 2025年1月10日 -9.37%
- -7億4335万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/04/10 9:30
前期自 2024年 1月11日至 2024年 7月10日 当期自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 28,004 96,003 期首剰余金又は期首欠損金(△) △708,623,405 △679,693,651 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,622,279 28,011,622 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,622,279 28,011,622 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,777,695 3,446,499 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,777,695 3,446,499 分配金 23,516,185 22,601,830 期末剰余金又は期末欠損金(△) △679,693,651 △743,358,429 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/10 9:30
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △7,420 当期純利益 17,826
(単位:百万円) - #3 注記表（連結）
- 2025/04/10 9:30
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2025/04/10 9:30
第64期(2023年3月31日) 第65期(2024年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 79,307 82,591 利益剰余金合計 79,307 82,591 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/10 9:30
注記表2024年 7月10日現在 2025年 1月10日現在 元本 8,045,277,462 7,078,439,043 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 16,757,146,345 12,983,243,052
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/04/10 9:30
注記表2024年 7月10日現在 2025年 1月10日現在 元本 28,723,267,365 27,912,352,070 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,706,943,919 2,311,015,574
- #7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/10 9:30
注記表2024年 7月10日現在 2025年 1月10日現在 元本 4,369,170,643 4,522,955,532 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △384,621,182 △830,703,302
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