有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月25日-平成26年3月10日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 93,249,475 | 10.30 |
| ルクセンブルク | 112,391,817 | 12.42 | |
| ケイマン | 94,365,122 | 10.43 | |
| 小計 | 300,006,414 | 33.15 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 600,655,442 | 66.36 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,451,940 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 905,113,796 | 100.00 | |
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