有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/11-2026/03/09)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,195,064,992 | 13.17 |
| ルクセンブルク | 7,436,345,955 | 23.35 | |
| ケイマン | 5,169,932,283 | 16.24 | |
| 小計 | 16,801,343,230 | 52.76 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,457,407,290 | 45.40 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 583,190,890 | 1.83 |
| 合計(純資産総額) | 31,841,941,410 | 100.00 | |
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