有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/09-2025/03/10)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,029,026,440 | 10.08 |
| ルクセンブルク | 6,331,689,808 | 21.07 | |
| ケイマン | 4,009,676,810 | 13.34 | |
| 小計 | 13,370,393,058 | 44.49 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,227,755,517 | 54.00 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 453,105,032 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | 30,051,253,607 | 100.00 | |
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