ファイン・ブレンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,189,552,286 | 1,072,618,647 |
| 投資信託受益証券 | 14,590,481,676 | 15,200,034,138 |
| 親投資信託受益証券 | 28,558,625,923 | 29,770,603,622 |
| 未収入金 | 2,353,863,377 | 146,184,320 |
| 流動資産計 | 46,692,523,262 | 46,189,440,727 |
| 資産の部合計 | 46,692,523,262 | 46,189,440,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,479,866,767 | － |
| 未払収益分配金 | 207,426,575 | 129,947,400 |
| 未払解約金 | 79,635,241 | 52,167,052 |
| 未払受託者報酬 | 1,525,098 | 1,608,214 |
| 未払委託者報酬 | 36,602,647 | 38,597,435 |
| 未払利息 | 270 | 91 |
| その他未払費用 | 6,512,791 | 3,438,337 |
| 流動負債計 | 1,811,569,389 | 225,758,529 |
| 負債の部合計 | 1,811,569,389 | 225,758,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,856,643,871 | 51,978,960,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,975,689,998 | -6,015,277,885 |
| （分配準備積立金） | 354,753,997 | 801,292,607 |
| 元本等合計 | 44,880,953,873 | 45,963,682,198 |
| 純資産の部合計 | 44,880,953,873 | 45,963,682,198 |
| 負債・純資産合計 | 46,692,523,262 | 46,189,440,727 |
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