ファイン・ブレンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月8日 | 2022年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,072,618,647 | 895,281,798 |
| 投資信託受益証券 | 15,200,034,138 | 14,036,238,339 |
| 親投資信託受益証券 | 29,770,603,622 | 28,961,568,328 |
| 未収入金 | 146,184,320 | 734,098,536 |
| 流動資産計 | 46,189,440,727 | 44,627,187,001 |
| 資産の部合計 | 46,189,440,727 | 44,627,187,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 694,784,730 |
| 未払収益分配金 | 129,947,400 | 128,664,327 |
| 未払解約金 | 52,167,052 | 64,285,187 |
| 未払受託者報酬 | 1,608,214 | 1,493,468 |
| 未払委託者報酬 | 38,597,435 | 35,843,404 |
| 未払利息 | 91 | 56 |
| その他未払費用 | 3,438,337 | 6,151,039 |
| 流動負債計 | 225,758,529 | 931,222,211 |
| 負債の部合計 | 225,758,529 | 931,222,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,978,960,083 | 51,465,730,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,015,277,885 | -7,769,766,108 |
| （分配準備積立金） | 801,292,607 | 2,409,569,350 |
| 元本等合計 | 45,963,682,198 | 43,695,964,790 |
| 純資産の部合計 | 45,963,682,198 | 43,695,964,790 |
| 負債・純資産合計 | 46,189,440,727 | 44,627,187,001 |
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