ファイン・ブレンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月9日-令和4年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月8日 | 2022年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 895,281,798 | 1,127,364,267 |
| 投資信託受益証券 | 14,036,238,339 | 15,196,897,642 |
| 親投資信託受益証券 | 28,961,568,328 | 30,655,796,865 |
| 未収入金 | 734,098,536 | 128,711,483 |
| 流動資産計 | 44,627,187,001 | 47,108,770,257 |
| 資産の部合計 | 44,627,187,001 | 47,108,770,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 694,784,730 | － |
| 未払収益分配金 | 128,664,327 | 136,640,225 |
| 未払解約金 | 64,285,187 | 31,841,846 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,468 | 1,738,670 |
| 未払委託者報酬 | 35,843,404 | 41,728,289 |
| 未払利息 | 56 | 1,013 |
| その他未払費用 | 6,151,039 | 3,357,848 |
| 流動負債計 | 931,222,211 | 215,307,891 |
| 負債の部合計 | 931,222,211 | 215,307,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,465,730,898 | 54,656,090,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,769,766,108 | -7,762,627,773 |
| （分配準備積立金） | 2,409,569,350 | 5,591,145,068 |
| 元本等合計 | 43,695,964,790 | 46,893,462,366 |
| 純資産の部合計 | 43,695,964,790 | 46,893,462,366 |
| 負債・純資産合計 | 44,627,187,001 | 47,108,770,257 |
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