ファイン・ブレンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/09-2023/03/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月8日 | 2023年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,127,364,267 | 822,532,492 |
| 投資信託受益証券 | 15,196,897,642 | 15,821,980,183 |
| 親投資信託受益証券 | 30,655,796,865 | 29,203,368,842 |
| 未収入金 | 128,711,483 | 1,820,340,492 |
| 流動資産計 | 47,108,770,257 | 47,668,222,009 |
| 資産の部合計 | 47,108,770,257 | 47,668,222,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,154,854,151 |
| 未払収益分配金 | 136,640,225 | 141,935,836 |
| 未払解約金 | 31,841,846 | 38,818,766 |
| 未払受託者報酬 | 1,738,670 | 1,560,513 |
| 未払委託者報酬 | 41,728,289 | 37,452,523 |
| 未払利息 | 1,013 | 264 |
| その他未払費用 | 3,357,848 | 5,986,558 |
| 流動負債計 | 215,307,891 | 1,380,608,611 |
| 負債の部合計 | 215,307,891 | 1,380,608,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,656,090,139 | 56,774,334,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,762,627,773 | -10,486,721,359 |
| （分配準備積立金） | 5,591,145,068 | 6,456,454,988 |
| 元本等合計 | 46,893,462,366 | 46,287,613,398 |
| 純資産の部合計 | 46,893,462,366 | 46,287,613,398 |
| 負債・純資産合計 | 47,108,770,257 | 47,668,222,009 |
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