- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,007,114,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,516,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,985,598,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,964,985,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0105 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,007,114,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,516,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,985,598,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,964,985,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0105 | 円 |
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