- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,473,323,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,701,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,402,621,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,444,182,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,473,323,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,701,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,402,621,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,444,182,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956 | 円 |
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