ファイン・ブレンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

【提出】: 2019/06/07 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

Ⅰ 資産総額	27,604,495,846	円
Ⅱ 負債総額	127,002,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,477,493,085	円
Ⅳ 発行済口数	29,442,783,212	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9333	円

開示資料

決算

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