剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	113,831,594	123,445,956
期首剰余金又は期首欠損金(△)	77,876,573	469,543,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	241,159,466	108,023,125
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	241,159,466	108,023,125
剰余金減少額又は欠損金増加額	261,339,285	171,690,525
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	261,339,285	171,690,525
分配金	※2 1,501,192,887	※2 1,033,156,855
期末剰余金又は期末欠損金(△)	469,543,391	458,592,650

2014/11/25 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/25 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	25,712,734,955	15,667,255,236
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,763,688,636	8,318,837,627

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/25 9:02