- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成25年8月27日 至 平成26年2月26日) | 当期 (自 平成26年2月27日 至 平成26年8月26日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,164,514,219 | 1,316,321,309 |
| 営業収益合計 | 2,164,514,219 | 1,316,321,309 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,389,297 | 3,406,256 |
| 委託者報酬 | ※1 131,678,804 | ※1 102,187,446 |
| その他費用 | 1,575,000 | 1,408,137 |
| 営業費用合計 | 137,643,101 | 107,001,839 |
| 営業利益 | 2,026,871,118 | 1,209,319,470 |
| 経常利益 | 2,026,871,118 | 1,209,319,470 |
| 当期純利益 | 2,026,871,118 | 1,209,319,470 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 113,831,594 | 123,445,956 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 77,876,573 | 469,543,391 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 241,159,466 | 108,023,125 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 241,159,466 | 108,023,125 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,339,285 | 171,690,525 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,339,285 | 171,690,525 |
| 分配金 | ※2 1,501,192,887 | ※2 1,033,156,855 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 469,543,391 | 458,592,650 |
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