有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 (自平成28年8月27日至平成29年2月27日)	当期 (自平成29年2月28日至平成29年8月28日)
営業収益
有価証券売買等損益	1,070,807,623	△74,529,244
営業収益合計	1,070,807,623	△74,529,244
営業費用
受託者報酬	1,459,303	1,818,113
委託者報酬	※1 43,779,190	※1 54,543,352
その他費用	679,669	817,555
営業費用合計	45,918,162	57,179,020
営業利益又は営業損失(△)	1,024,889,461	△131,708,264
経常利益又は経常損失(△)	1,024,889,461	△131,708,264
当期純利益又は当期純損失(△)	1,024,889,461	△131,708,264
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	51,830,782	1,998,076
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△717,124,402	56,439,115
剰余金増加額又は欠損金減少額	175,742,420	5,696,744
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,864,440	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,877,980	5,696,744
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,342,047	5,353,458
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,467,517	5,353,458
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,874,530	-
分配金	※2 362,895,535	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,439,115	△76,923,939