有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 (自平成28年2月27日至平成28年8月26日)	当期 (自平成28年8月27日至平成29年2月27日)
営業収益
有価証券売買等損益	20,827,444	1,070,807,623
営業収益合計	20,827,444	1,070,807,623
営業費用
受託者報酬	1,625,803	1,459,303
委託者報酬	※1 48,773,964	※1 43,779,190
その他費用	743,739	679,669
営業費用合計	51,143,506	45,918,162
営業利益又は営業損失(△)	△30,316,062	1,024,889,461
経常利益又は経常損失(△)	△30,316,062	1,024,889,461
当期純利益又は当期純損失(△)	△30,316,062	1,024,889,461
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,197,682	51,830,782
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△917,899,918	△717,124,402
剰余金増加額又は欠損金減少額	255,692,057	175,742,420
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	255,692,057	89,864,440
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	85,877,980
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,798,161	12,342,047
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,467,517
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,798,161	4,874,530
分配金	※2 -	※2 362,895,535
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△717,124,402	56,439,115