有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成27年2月27日 至 平成27年8月26日) | 当期 (自 平成27年8月27日 至 平成28年2月26日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △1,171,810,732 | 189,085,542 |
| 営業収益合計 | △1,171,810,732 | 189,085,542 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,925,173 | 2,365,234 |
| 委託者報酬 | ※1 87,755,037 | ※1 70,956,883 |
| その他費用 | 1,259,583 | 1,039,503 |
| 営業費用合計 | 91,939,793 | 74,361,620 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,263,750,525 | 114,723,922 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,263,750,525 | 114,723,922 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,263,750,525 | 114,723,922 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △10,006,628 | △24,378,512 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 685,265,464 | △1,102,806,675 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,077,317 | 116,744,269 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 116,744,269 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,077,317 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,753,734 | 25,002,162 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,753,734 | 14,044,693 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 10,957,469 |
| 分配金 | ※2 527,651,825 | ※2 45,937,784 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,102,806,675 | △917,899,918 |
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