有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 (自 2020年2月27日至 2020年8月26日)	当期 (自 2020年8月27日至 2021年2月26日)
営業収益
有価証券売買等損益	△329,179,181	797,489,301
営業収益合計	△329,179,181	797,489,301
営業費用
受託者報酬	1,463,911	1,500,825
委託者報酬	※1 43,917,388	※1 45,024,679
その他費用	665,562	659,697
営業費用合計	46,046,861	47,185,201
営業利益又は営業損失(△)	△375,226,042	750,304,100
経常利益又は経常損失(△)	△375,226,042	750,304,100
当期純利益又は当期純損失(△)	△375,226,042	750,304,100
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△28,842,098	17,958,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,631,605	△334,702,220
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,227,385	36,418,882
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,227,385	35,258,957
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,159,925
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,177,266	11,591,745
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	763,217	6,080,360
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,414,049	5,511,385
分配金	※2 -	※2 220,848,500
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△334,702,220	201,622,006