剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,006,628	△24,378,512
期首剰余金又は期首欠損金(△)	685,265,464	△1,102,806,675
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,077,317	116,744,269
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	116,744,269
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,077,317	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,753,734	25,002,162
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,753,734	14,044,693
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,957,469
分配金	※2 527,651,825	※2 45,937,784
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,102,806,675	△917,899,918

2016/05/25 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期中間会計期間末(平成27年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			12,389,644
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,355,967
株主資本計			15,607,644	73.7

(2)中間損益計算書

2016/05/25 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/25 9:02

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	10,907,473,649	8,641,445,762
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,202,791,255	5,808,343,238

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/25 9:02