剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,504,743	△4,372,589
期首剰余金又は期首欠損金(△)	64,728,192	158,626,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	519,574	1,714,886
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,443
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	519,574	1,713,443
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,392,211	48,940,464
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,392,211	11,018,501
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	37,921,963
分配金	※2 273,303,995	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	158,626,228	127,940,744

2019/05/23 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第29期中間会計期間末(平成30年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			14,000,600
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		13,966,924
株主資本計			17,218,600	76.0

(2)中間損益計算書

2019/05/23 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/05/23 9:05

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	4,579,000,182	4,592,366,423
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,531,932,820	6,545,789,452

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/05/23 9:05