（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 分配方針（連結）

2026/05/25 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、投資助言報酬、業務受託報酬およびその他営業収益を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
委託者報酬:当該報酬は投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額を基礎として算定し、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
運用受託報酬:当該報酬は対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額を基礎として算定し、対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

2026/05/25 9:30

#3 （参考情報）運用実績（連結）

年間収益率の推移

*ベンチマークは設定していません。

*投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。

*当ページにおける「ファンド」は、JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)です。

⦅参考情報⦆

2026/05/25 9:30