有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
- 【提出】
- 2014/07/09 9:43
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,482,220,322 | (分配付) | 10,029 |
| (平成25年10月10日) | (分配落) | 3,463,025,329 | (分配落) | 9,974 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,279,603,810 | (分配付) | 10,104 |
| (平成26年4月10日) | (分配落) | 3,256,438,107 | (分配落) | 10,034 |
| 平成25年 5月末 | 3,487,665,125 | 9,898 |
| 6月末 | 3,456,432,944 | 9,812 |
| 7月末 | 3,437,309,317 | 9,788 |
| 8月末 | 3,465,952,319 | 9,886 |
| 9月末 | 3,474,183,538 | 9,972 |
| 10月末 | 3,419,701,072 | 10,003 |
| 11月末 | 3,436,537,243 | 10,058 |
| 12月末 | 3,379,835,405 | 9,955 |
| 平成26年 1月末 | 3,318,309,770 | 9,908 |
| 2月末 | 3,321,534,860 | 9,971 |
| 3月末 | 3,274,515,452 | 10,057 |
| 4月末 | 3,233,299,667 | 10,061 |
| 5月末 | 3,140,274,973 | 10,065 |
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