有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,482,220,322 | (分配付) | 10,029 |
| (平成25年10月10日) | (分配落) | 3,463,025,329 | (分配落) | 9,974 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,279,603,810 | (分配付) | 10,104 |
| (平成26年4月10日) | (分配落) | 3,256,438,107 | (分配落) | 10,034 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,032,347,237 | (分配付) | 10,120 |
| (平成26年10月10日) | (分配落) | 3,011,055,819 | (分配落) | 10,050 |
| 平成25年11月末 | 3,436,537,243 | 10,058 | ||
| 12月末 | 3,379,835,405 | 9,955 | ||
| 平成26年 1月末 | 3,318,309,770 | 9,908 | ||
| 2月末 | 3,321,534,860 | 9,971 | ||
| 3月末 | 3,274,515,452 | 10,057 | ||
| 4月末 | 3,233,299,667 | 10,061 | ||
| 5月末 | 3,140,274,973 | 10,065 | ||
| 6月末 | 3,131,423,305 | 10,092 | ||
| 7月末 | 3,075,466,536 | 10,041 | ||
| 8月末 | 3,071,257,322 | 10,076 | ||
| 9月末 | 3,030,476,042 | 10,107 | ||
| 10月末 | 2,896,454,634 | 10,087 | ||
| 11月末 | 2,859,048,465 | 10,088 | ||
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