有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 3,161,501,102 | 67.25 |
| 日本 | 1,469,503,462 | 31.26 | |
| 小 計 | 4,631,004,564 | 98.51 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 69,865,732 | 1.49 | |
| 合計(純資産総額) | 4,700,870,296 | 100.00 | |
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