有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年10月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 2,833,096,970 | 63.78 |
| 日本 | 1,263,949,050 | 28.46 | |
| 小 計 | 4,097,046,020 | 92.24 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 344,691,433 | 7.76 | |
| 合計(純資産総額) | 4,441,737,453 | 100.00 | |
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