剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	148,968	6,075,838
期首剰余金又は期首欠損金(△)	35,740,417	101,446,445
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,347,852	68,145,072
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,347,852	68,145,072
剰余金減少額又は欠損金増加額	127,078	9,051,107
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,078	9,051,107
分配金	59,004,834	159,595,371
期末剰余金又は期末欠損金(△)	101,446,445	95,812,840

2015/01/14 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(平成26年9月30日現在)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			55,251
(1)資本準備金		55,251
3 利益剰余金			92,540
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		92,540
株主資本合計			427,791

(2) 中間損益計算書

2015/01/14 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/01/14 9:13

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成26年4月14日現在	平成26年10月14日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	1,452,531,261	1,787,118,174
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	329,665,000	580,927,378

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/14 9:13