有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	933,442,415	9,694,621	923,747,794
第2計算期間	554,328,597	2,955,529	1,475,120,862

(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。以下同じです。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	101,388,250	0	101,388,250
第2計算期間	64,914,202	61,623,985	104,678,467

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	64,641,610	0	64,641,610
第2計算期間	6,039,249	0	70,680,859

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(スイスフランコース)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	15,720,412	0	15,720,412
第2計算期間	178,033	5,178,033	10,720,412

(参考情報)
・CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)
・CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)
・CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)
・CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(スイスフランコース)