有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	933,442,415	9,694,621	923,747,794
第2計算期間	554,328,597	2,955,529	1,475,120,862
第3計算期間	639,191,043	119,369,756	1,994,942,149
第4計算期間	489,476,276	289,381,496	2,195,036,929
第5計算期間	298,128,774	330,821,637	2,162,344,066
第6計算期間	37,797,644	126,141,289	2,074,000,421

(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。以下同じです。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	101,388,250	0	101,388,250
第2計算期間	64,914,202	61,623,985	104,678,467
第3計算期間	69,347,363	0	174,025,830
第4計算期間	232,143,257	5,681,865	400,487,222
第5計算期間	59,044,948	26,773,465	432,758,705
第6計算期間	9,207,846	19,050,901	422,915,650

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	64,641,610	0	64,641,610
第2計算期間	6,039,249	0	70,680,859
第3計算期間	1,461,500	0	72,142,359
第4計算期間	11,074,133	1,760,064	81,456,428
第5計算期間	145,150	42,653,645	38,947,933
第6計算期間	63,661	0	39,011,594

(参考情報)
・CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)

・CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)
・CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)