有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	933,442,415	9,694,621	923,747,794
第2計算期間	554,328,597	2,955,529	1,475,120,862
第3計算期間	639,191,043	119,369,756	1,994,942,149
第4計算期間	489,476,276	289,381,496	2,195,036,929

(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。以下同じです。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	101,388,250	0	101,388,250
第2計算期間	64,914,202	61,623,985	104,678,467
第3計算期間	69,347,363	0	174,025,830
第4計算期間	232,143,257	5,681,865	400,487,222

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	64,641,610	0	64,641,610
第2計算期間	6,039,249	0	70,680,859
第3計算期間	1,461,500	0	72,142,359
第4計算期間	11,074,133	1,760,064	81,456,428

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(スイスフランコース)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	15,720,412	0	15,720,412
第2計算期間	178,033	5,178,033	10,720,412
第3計算期間	0	0	10,720,412
第4計算期間	0	0	10,720,412

(参考情報)
・CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)
・CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)
・CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)
・CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(スイスフランコース)