純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年1月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	437	7,868,790
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	29	116,307
単位型公社債投資信託	0	0
合計	466	7,985,097

2016/04/08 9:49

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	261,047,242	0.99
合計(純資産総額)		26,286,699,338	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/04/08 9:49

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	374,146,053	1.04
合計(純資産総額)		35,926,263,725	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/04/08 9:49

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	4,998	4,998	8,546,410
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			1,753,381
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△2,283	△2,283	△2,283
当期変動額合計	△2,283	△2,283	1,721,098
当期末残高	2,715	2,715	10,267,508

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/04/08 9:49

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第30期中間会計期間末
	(平成27年9月30日)

(単位:千円)

	第30期中間会計期間末
	(平成27年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:千円)

2016/04/08 9:49

#6 純資産の推移-001

純資産の推移】2016/04/08 9:49

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,929,857,551	0.58
合計(純資産総額)		333,136,979,662	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2016/04/08 9:49

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,476,014,759	2.96
合計(純資産総額)		252,772,853,489	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2016/04/08 9:49

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,949,320,002	1.76
合計(純資産総額)		224,605,806,002	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2016/04/08 9:49

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	943,001,348	1.44
合計(純資産総額)		65,446,078,248	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2016/04/08 9:49

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	540,256,862	0.95
合計(純資産総額)		57,052,502,181	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2016/04/08 9:49

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	300,081,968	1.14
合計(純資産総額)		26,298,496,165	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2016/04/08 9:49

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	189,313,169	0.96
合計(純資産総額)		19,733,623,619	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/04/08 9:49

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 1月10日現在
負債合計	227,274,516
純資産の部
元本等

注記表

2016/04/08 9:49

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 1月10日現在
負債合計	463,172,692
純資産の部
元本等

注記表

2016/04/08 9:49

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年 1月10日現在
負債合計	259,806,171
純資産の部
元本等

注記表

2016/04/08 9:49

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年 1月10日現在
負債合計	101,391,584
純資産の部
元本等

注記表

2016/04/08 9:49

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成28年 1月10日現在
負債合計	301,378,957
純資産の部
元本等

注記表

2016/04/08 9:49

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成28年 1月10日現在
負債合計	2,014,168,470
純資産の部
元本等

注記表

2016/04/08 9:49

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成28年 1月10日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2016/04/08 9:49