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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

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【提出】: 2016/04/08 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 40項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年 7月10日)	258,830,299	258,830,299	9,811	9,811
第2期計算期間末	(平成26年 7月10日)	16,628,969,770	16,628,969,770	10,208	10,208
第3期計算期間末	(平成27年 7月10日)	23,204,975,199	23,204,975,199	10,550	10,550
	平成27年 1月末日	20,580,704,832	―	10,681	―
	2月末日	20,769,799,121	―	10,768	―
	3月末日	21,297,913,026	―	10,779	―
	4月末日	21,530,807,105	―	10,877	―
	5月末日	22,121,174,982	―	10,880	―
	6月末日	22,191,276,307	―	10,680	―
	7月末日	23,692,445,593	―	10,678	―
	8月末日	23,239,492,153	―	10,390	―
	9月末日	22,865,973,309	―	10,227	―
	10月末日	25,451,646,608	―	10,484	―
	11月末日	25,464,132,046	―	10,496	―
	12月末日	26,027,329,675	―	10,344	―
	平成28年 1月末日	26,286,699,338	―	10,124	―

開示資料

決算

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