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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

【提出】: 2015/10/09 10:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年 7月10日)	258,830,299	258,830,299	9,811	9,811
第2期計算期間末	(平成26年 7月10日)	16,628,969,770	16,628,969,770	10,208	10,208
第3期計算期間末	(平成27年 7月10日)	23,204,975,199	23,204,975,199	10,550	10,550
	平成26年 7月末日	16,921,343,103	―	10,258	―
	8月末日	17,222,861,347	―	10,303	―
	9月末日	17,266,335,714	―	10,337	―
	10月末日	18,778,518,821	―	10,298	―
	11月末日	19,407,377,283	―	10,651	―
	12月末日	19,741,421,713	―	10,641	―
	平成27年 1月末日	20,580,704,832	―	10,681	―
	2月末日	20,769,799,121	―	10,768	―
	3月末日	21,297,913,026	―	10,779	―
	4月末日	21,530,807,105	―	10,877	―
	5月末日	22,121,174,982	―	10,880	―
	6月末日	22,191,276,307	―	10,680	―
	7月末日	23,692,445,593	―	10,678	―

開示資料

決算

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