- 有報資料
- 40項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 7月10日) | 258,830,299 | 258,830,299 | 9,811 | 9,811 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 16,628,969,770 | 16,628,969,770 | 10,208 | 10,208 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 23,204,975,199 | 23,204,975,199 | 10,550 | 10,550 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 40,992,277,841 | 40,992,277,841 | 9,890 | 9,890 |
| 平成28年 1月末日 | 26,286,699,338 | ― | 10,124 | ― | |
| 2月末日 | 25,944,308,799 | ― | 10,014 | ― | |
| 3月末日 | 26,563,215,213 | ― | 10,138 | ― | |
| 4月末日 | 40,164,653,721 | ― | 10,145 | ― | |
| 5月末日 | 40,895,557,718 | ― | 10,124 | ― | |
| 6月末日 | 40,680,538,739 | ― | 9,882 | ― | |
| 7月末日 | 41,967,427,049 | ― | 10,058 | ― | |
| 8月末日 | 42,297,597,059 | ― | 10,009 | ― | |
| 9月末日 | 42,463,247,433 | ― | 9,986 | ― | |
| 10月末日 | 42,765,171,471 | ― | 9,984 | ― | |
| 11月末日 | 43,005,547,699 | ― | 10,075 | ― | |
| 12月末日 | 43,887,441,088 | ― | 10,256 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 44,269,465,578 | ― | 10,222 | ― | |
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