有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 40,992,277,841 | 40,992,277,841 | 9,890 | 9,890 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 47,152,867,522 | 47,152,867,522 | 10,297 | 10,297 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 56,957,731,265 | 56,957,731,265 | 10,442 | 10,442 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 64,206,017,914 | 64,206,017,914 | 10,533 | 10,533 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 69,610,450,591 | 69,610,450,591 | 10,401 | 10,401 |
| 第9期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 80,414,109,882 | 80,414,109,882 | 11,262 | 11,262 |
| 第10期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 83,363,228,383 | 83,363,228,383 | 10,759 | 10,759 |
| 第11期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 87,419,162,186 | 87,419,162,186 | 10,781 | 10,781 |
| 第12期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 91,968,608,759 | 91,968,608,759 | 11,398 | 11,398 |
| 第13期計算期間末 | (2025年 7月10日) | 92,679,634,072 | 92,679,634,072 | 11,318 | 11,318 |
| 2024年 7月末日 | 90,803,364,722 | ― | 11,235 | ― | |
| 8月末日 | 90,776,915,346 | ― | 11,212 | ― | |
| 9月末日 | 90,972,156,757 | ― | 11,270 | ― | |
| 10月末日 | 92,631,625,994 | ― | 11,355 | ― | |
| 11月末日 | 92,091,870,012 | ― | 11,292 | ― | |
| 12月末日 | 91,857,803,182 | ― | 11,323 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 92,390,235,573 | ― | 11,334 | ― | |
| 2月末日 | 91,030,594,439 | ― | 11,220 | ― | |
| 3月末日 | 91,138,728,659 | ― | 11,167 | ― | |
| 4月末日 | 90,322,255,884 | ― | 11,119 | ― | |
| 5月末日 | 91,578,803,612 | ― | 11,214 | ― | |
| 6月末日 | 92,247,509,231 | ― | 11,314 | ― | |
| 7月末日 | 93,607,295,450 | ― | 11,410 | ― | |
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